Неделя 19-23 апреля

Закончилась очередная неделя, достаточно удачная для меня. Посмотрим же мои любимые графики старших таймфреймов, вспомним прошедшую неделю, посмотрим, что готовят нам следующие недели:

EUR/USD Weekly

Ну что тут сказать? - Недельный график говорит, что тренд вниз пока продолжается (кстати, на прошлой неделе обновили минимум - открыта дорога к 1.30-1.31, а то - и к 1.25 (ниже - не сейчас)). Долгосрочная поддержка пока не достигнута, на предстоящей неделе либо сходим к ней, либо просто обновим минимум, если же минимум не обновим, то, возможно, пора закупаться - но этот вариант мне видится маловероятным. 

AUD/USD

Австралийский доллар (впрочем, как и золото) продолжает колебаться в довольно узком диапазоне, отметка 0.94 пока является непреодолимой преградой, похоже, что в ближайшее время этот рубеж взят и не будет. В таком случае, на месяцах получаем "повешенного" + очень похоже на формирование двойной вершины - май покажет - если он пройдёт на уровнях ниже апрельских, то шансы, что у нас двойная вершина, возрастут - можно ставить sell_stop на 0.8550-0.8570 с целями 0.78 (минимум)...0.62 (максимум). Судя по дневным и недельным графикам такой сценарий на ближайшее время - следующая неделя около 0.93 или ниже, май ниже апреля (скажем, 0.90-0.93) - вполне реален. Уход же в пучину - июль, где-то, получается...

Золото

Золото на прошлой неделе резко развернулось, так и не дойдя до 1100-1110 (долгосрочная поддержка), неделя закончилась на мажорной для золота ноте - вечером в пятницу цена золота поднялась выше 1157 долларов, чем неделя и закончилась. Все графики от недели и мельче (Weekly, Daily, h4, h1, m15) говорят о возможности разворота вниз если не на этой неделе, то через неделю, вопрос лишь в верхней точке - около 1160 или пойдём к 1180. Более того, весьма вероятно снижение в понедельник, как минимум - в район 1140 - выставлены отложенные на продажу по 1155 и 1151.

Впрочем, понедельник обещает быть интересным, т.к. на следующей неделе американское правительство будет размещать значительные объёмы своих долговых бумаг, особенно - в понедельник (впрочем, четверг - ещё покруче будет - объёмы больше, бумаги - долгие):

April 26 $24 Billion 13 Week Bills
April 26 $25 Billion 26 Week Bills
April 27 $44 Billion 2 Year Bonds
April 29 $42 Billion 5 Year Bonds
April 29 $32 Billion 7 Year Bonds
April 26 $11 Billion 5 Year TIPS

Так что, как минимум - до американской сессии в понедельник, доллар может укрепляться, а дальше - в большой степени будет зависеть от того, как всё пройдёт в понедельник - может и доходность подскочить (пусть и не до греческого уровня), и вообще - недостаток покупателей может случиться (придётся ФРС выкупать эти облигации либо в скором времени нас дефолт США ждёт). Возможно, нас ждут весьма нехилые американские горки на предстоящей неделе.

Как-то так...

Мы поедем, мы помчимся...

Планы пока такие:

10 мая стартую стопом в Минск. 11 - день рожденья Оли, далее - хочу съездить в Гродно, по дороге туда или обратно посмотрев Лиду, далее - хочу посмотреть замок в Несвиже/Мире.

Впрочем, планы могут измениться, так что: 10-го - в Минск, далее - по ситуации.

Forex: итоги недели

Закончилась очередная неделя, вот-вот начнётся следующая...

Прошедшая неделя, начавшись для евро относительно высоко (1.36272), завершилась около 1.35 - практически, там же, где евро был неделей раньше

В ближайшие дни индикаторы (на дневках) обещают снижение (как минимум - в район 1.3320). Стою в продаже с вечера среды - продал по 1.36525, в настоящее время: стоп - 1.3650, тейк - 1.3450. Возможно, сдвину и стоп, и тейк ещё вниз (стоп - в район 1.36-1.3630, тейк - 1.3350-1.34).

Тогда же, открылся вниз и по австралийцу - продал по 0.93466 + ставил отложенник sell_stop 0.93, позднее сработавший. Последнюю позицию я на выходные не стал оставлять - закрыл вечером в пятницу по 0.92585. По первой позиции в настоящее время: стоп - 0.9345, тейк - 0.9150.

Австралийский доллар, начав прошлую неделю (подобно евро) гэпом вверх (хотя и не таким значительным), закончил её на отметках ниже недельной давности. На предстоящей неделе возможно движение в узком диапазоне 0.92-0.93. Возвращение же пары в ранее покинутый нисходящий коридор, верхняя граница которого сейчас - примерно, 0.92 - т.е., уверенный уход ниже 0.92 - откроет путь к 0.8650-0.87 (а то и к 0.85).

Золото, снизившееся на прошлой неделе, держит путь к долгосрочной поддержке в районе 1100, где оно, скорее всего, и окажется на предстоящей неделе.

Если посмотреть на индекс доллара, то там - тоже получается, что возможен не очень сильный, но - рост - по крайней мере, в первой половине недели.

Индекс Доу-Джонса, похоже, развернулся - тоже сигнал в пользу доллара. Впрочем, золото говорит, что всерьёз и надолго вставать на сторону доллара надо через 1-2 недели (самое раннее), сейчас ещё рановато. Австралийский доллар - ясно будет не раньше конца недели (а то и в мае-июне). Впрочем, если предположить, что нисходящее движение в мае-июне нарисует нам двойную вершину на monthly, то целями (в случае пробития 0.85772 - low февраля) могут быть 0.78 (как минимум) - EMA(89) - либо 0.60-0.62 (0.60080 - low октября 2008 года, 0.62 - предполагаемая долгосрочная поддержка).

Впрочем, с евро всё не очень ясно - мы по-прежнему около дна, и, если в ближайшие 2 недели не будет обновлён минимум (не сходим ниже 1.32669), то дальше - только вверх, возможно - только до 1.40-1.41, но - вверх!! Если будет поход к 1.48-1.51 - совсем хорошо - вот там (по 1.50, скорее всего - в июне) и надо будет продать. Короче - см. мой долгосрочный сценарий - кстати, фактор Китая (возможная ревальвация юаня) - до сих пор в силе.

что дал нам вторник?

На данный момент (7 апреля, 1.40 мск) имеем:
EUR/USD 1.33993/09
AUD/USD 0.92783/14 (!!)
золото 1133.98/60

За нынешние сутки евро немного снизился, австралийский доллар вырос и пробил сопротивление (!), золото незначительно выросло по итогам суток, не пробив предполагаемого сопротивления (high, однако, 1138.42), индекс доллара немного вырос, с большой вероятностью рост завтра продолжится и может быть заметнее

Итоги понедельника 5 апреля

На данный момент (6 апреля 0.40 мск):
EUR/USD - 1.34823/40
AUD/USD - 0.92113/46
золото - 1131.43/02

Евро весь день топтался на месте, колеблясь в узком диапазоне - разворот вниз намечается - пока всё идёт в соответствии с прогнозом

Австралийский доллар немного вырос, но линия сопротивления не пробита - поддержку оказывает ожидание повышения ставки Резервным Банком Австралии через несколько часов + подросшее сегодня золото

Золото подросло, подойдя к возможному сопротивлению.

Индекс доллара почти не изменился (картинка напоминает ситуацию по EUR/USD)

Появилась новая версия информационного повода к ослаблению доллара:
в ходе визита Ху Цзиньтао в США 12-13 апреля может быть достигнута договорённость о ревальвации юаня

FOREX: мысли о ближайшем будущем

Для начала - весёлые картинки:

Это индекс доллара, дневки. Из интересного - дивергенция на MACD - сигнальчик об истощении тренда. Впрочем, в ближайшие дни - поход вверх неисключен.

Это недельки. Пока - вверх, но разворот возможен уже через 1-2 недели.

А это - месяцы. В случае, если апрель мы закончим примерно на нынешних уровнях (или ниже), весьма вероятно начало долговременного нисходящего движения. Попробуем ответить на вопросы, до каких уровней и сколь надолго?

С уровнями - довольно просто - есть предполагаемая линия поддержки, недалеко от неё - параболик. Это и есть нижняя точка предстоящего движения - примерно, уровень предыдущего минимума ноября-декабря 2009 года.

А вот с долгосрочностью - вопрос не такой простой, поскольку золото не демонстрирует заметного потенциала роста в долгосрочной перспективе: дневки - флэт 1060-1160 уже 3 месяца, недельки - пока восходящий тренд, но, того гляди, дивергенция сформируется, месяцы - дивергенция, можно сказать, есть + при сохранении нынешних тенденций, месяца через 3 должен начаться откат, т.е. серьёзное движение вниз не на один месяц, с целями - вплоть до 800.

Вот и ответ на вопрос о длительности грядущего ослабления доллара - до июля 2010 года (возможно - включая июль).

Таким образом, если грубо, то

• май, июнь (и, возможно, июль) - ослабление доллара (до 1.48-1.51 по EUR/USD, паритета с австралийским долларом, 1250-1300 долларов за унцию золота)
• август и далее - рост доллара (к евро - до 1.25/1.17/1 доллар за евро, к австралийскому доллару - до 0.78/0.63 доллара за австралийский доллар, к золоту - до 800 долларов за унцию золота)

Посмотрим на пару EUR/USD:

это - недельки

это - месяцы

Я предполагаю, что долгосрочная линия поддержки сейчас устоит, но будет пробита со следующего захода, причём дно в таком случае - даже не 1.25, а, весьма вероятно, 1.17 (если не паритет). В пользу того, что дно сейчас близко - дивергенция на дневках (истощение нисходящего тренда) и недавно проходившее сообщение о новом рекорде коротких позиций по евро - хорошая возможность для крупных игроков свои короткие позиции позакрывать (в ближайшие неделю-две - по мере вхождения в рынок с короткими позициями новых масс планктона по мере продвижения с нынешних 1.35 к 1.31-1.32).

Таким образом, позиции должны открываться во второй половине апреля - начале мая и закрываться в конце июня - июле - длинные позиции по евро. Короткие позиции - август либо отложенники sell_limit 1.50/1.49, которые можно выставить хоть сейчас, а вообще - по ситуации, ближе к делу.

Подумываю над выставлением отложенных ордеров

• by_limit 1.32 sl 1.3050 tp 1.40
• by_limit 1.3150 sl 1.3025 tp 1.45
• by_limit 1.31 sl 1.30 tp 1.48

Возможно, какое-то время выжду, посмотрю развитие событий и выставлю в конце этой - начале следующей недели...

Почему евро? - надеюсь, понятно - в индексе доллара вес евро - 57%, у евро тенденции сейчас наиболее похожи на индекс доллара

Вот так вот...

Открытым остаётся вопрос о спусковом крючке ослабления доллара в мае-июне. Я склоняюсь к тому, что это будет связано с долговыми проблемами США, в конце концов, Греция, разместив недавно свои 7-летние бумаги, имеет сейчас деньги для апрельских выплат по долгам, а вот как будут США выплачивать 620 миллиардов долларов в апреле - вопрос.

Поживём - увидим!

Итоги недели

Австралиец вышиб мои стопы, так что +428.83 руб. - мой результат в итоге по 2 позициям (могло бы быть разика в 2 побольше). Таким образом, я сейчас - вне рынка, есть лишь отложенник по австралийцу - sell_stop 0.8970.

Есть большой соблазн войти вниз от текущих уровней (опять - у границы канала), но... не буду я этого делать.

В конце концов - есть идеи по-интереснее...